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广东文灿压铸股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进

2019-11-25 14:25:47 | 作者:匿名
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摘要:公司将对闲置自有资金使用情况进行日常监控,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

证券代码:603348证券缩写:文灿证券公告编号。:Pro 2019-053

广东文灿压铸有限公司。

关于闲置自有资金现金管理进展的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、自有资金闲置现金管理概述

广东文灿压铸有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年8月26日召开的第二届董事会第18次会议审议通过了《自有资金现金管理议案》,同意本公司及其子公司拟使用安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)的银行和非银行金融机构发行的金融产品进行结构性存款等。在保证公司正常经营和资金需求的前提下。公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金数额可在决议有效期内滚动使用。公司独立董事和监事会分别发表了一致意见。详见《关于闲置自有资金现金管理的公告》(公告编号。:Pro 2019-049)于2018年8月27日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司指定的信息披露媒体上。

二.利用自有闲置资金购买金融产品或进行结构性存款的基本情况

该公司与上述银行没有关系。

三.风险控制措施

在保证公司正常生产经营不受影响的基础上,这是一种以公司闲置自有资金为基础的保本财务管理。本公司建立分类账管理金融产品或结构性存款,及时分析和跟踪金融产品或结构性存款的进展情况,并在评估发现可能存在影响本公司资本安全的情况时,及时采取措施控制投资风险。公司将对闲置自有资金的使用进行日常监控。公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常运营的影响

公司自有资金现金管理是在保证公司日常经营和资本安全的前提下实施的。不会影响公司日常资本的正常周转和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的自有资金进行适当、及时的现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资回报,进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

五、累计使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额(含本)

截至本公告发布之日,公司及其子公司用于委托理财的未使用自有资金累计金额为4亿元,不超过第二届董事会第十八次会议批准的未使用自有资金金额。

广东文灿压铸有限公司。

董事会

2019年9月27日

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